Анализ USD/RUB. Рубль остается на плаву около 80 руб.
В пятницу, 16 мая, торги по рублевым парам закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,44%, до 81,01 руб., евро/рубль — на 0,58%, до 90,65 руб., юань/рубль — на 0,35%, до 11,18 руб. Центральный банк установил официальные курсы валют на выходные и 19 мая: доллар — 80,7689 руб., евро — 90,7062 руб.
Рубль ослаблялся с открытия торгов на Мосбирже, при этом остался торговаться в боковом тренде в диапазоне 80,50-81,60, который формируется с 13 мая.
Стабильность рубля объясняется снижением спроса на иностранную валюту со стороны банковских клиентов — на $9 млрд, до $21,3 млрд в месяц. Это стало минимальным показателем с июля прошлого года. При этом экспортёры сохранили активность в валютных продажах, реализовав валютную выручку на $10 млрд с незначительным месячным снижением всего на 2%.
Что касается переговоров в Турции, российская сторона выразила готовность к продолжению диалога и удовлетворённость результатами встречи. При этом отсутствие конкретных прорывов и неопределённость относительно следующих контактов создают дополнительную неопределённость на рынке.
Нефтяной сектор продемонстрировал положительную динамику. Баррель Brent подорожал на 1,98%, до $65,31. Поддержку нефтяным ценам оказывают позитивные ожидания относительно торговых отношений между Китаем и Соединёнными Штатами. Договорённость о взаимном снижении импортных пошлин на 90 дней значительно улучшила настроения участников рынка, которые в последние месяцы опасались негативного влияния торговой войны на мировую экономику и спрос на энергоносители.
Дополнительным позитивным фактором стала корректировка прогнозов Международного энергетического агентства. Организация повысила ожидания роста мирового спроса на нефть в текущем году до 741 тыс. баррелей в сутки против ранее прогнозируемых 726 тыс. баррелей. Хотя корректировка выглядит символической, она отражает улучшение перспектив глобальной экономики и энергетического сектора.
Также стоит отметить, что рынок находится под давлением решения ОПЕК+ увеличить добычу, а возобновившиеся надежды на ядерное соглашение США-Иран ограничивают активность покупателей, поскольку эксперты оценивают примерное возвращение на рынок до 800 тыс. баррелей в день.
Техническая картина благоприятная для продолжения роста, но нисходящая коррекция от вершины 66,76 может продолжиться из-за негативных факторов.
Пара доллар/рубль торгуется около отметки 81 руб. Рублю прекрасно удаётся удерживать завоёванные позиции у конкурентов. Следим за уровнем 81,60 руб., поскольку его пробой откроет дорогу к 82,60 руб. Учитывая низкий спрос на валюту и отсутствие вербальных интервенций по поводу сильного рубля, доллар всё ещё может опуститься ниже 80 рублей.
Индекс Мосбиржи снизился на символические 0,06%, до 2848,94 п., индекс РТС — на 0,55%, до 1107,81. Индексам удалось отыграть потери и закрыться в плюсе. После резкого отскока у индекса IMOEX есть шанс на восстановление до 3000, только если покупатели сразу пойдут в наступление с открытия Мосбиржи. Отсутствие ралли и закрытие дня около 2790 вернёт на рынок продавцов с целями в районе 2680 п.
18 мая пара BTC/USDT выросла на 3,23%, до $106 454. За неделю рост составил 2,24%. Неделя с 12 по 18 мая прошла для биткоина под знаком консолидации в диапазоне $100718-105819, и только в воскресенье покупатели сорвали стопы продавцов, подняв цену до $107108.
Несмотря на множество позитивных факторов, включая снижение торговых пошлин между США и Китаем, благоприятные данные по инфляции в США (0,2% м/м против прогноза 0,3%) и заявления Эрика Трампа о намерениях накапливать биткоин, первая криптовалюта долго оставалась в боковом тренде после впечатляющего 40% ралли с начала апреля.
За неделю на четырёхчасовом таймфрейме сформировался симметричный треугольник, который предвещал продолжение тренда до зоны $113000-115000 при успешном преодолении $106000-106700. Закрепиться не удалось, началась резкая коррекция.
Есть мнение, что инвесторы отреагировали на утреннее падение фьючерсов фондовых индексов на фоне понижения рейтинга США агентством Moody’s. Решение рейтингового агентства основано на прогнозе роста федерального долга до 134% ВВП к 2035 году с текущих 98% в 2024 году.
Цена вернулась к уровню $104193. Ключевой поддержкой остаётся психологически важный уровень $100000, а критический порог расположен на отметке $98500. Тревожным сигналом является игнорирование рынком позитивной динамики фондовых индексов на прошлой неделе и успехов Трампа по внешней политике. Кажется, что желающих зафиксировать прибыль около исторического максимума стало ещё больше. Пробой уровня $102700 станет тревожным сигналом для покупателей. Он откроет продавцам дорогу к $98 500.
На предстоящей неделе 19-23 мая внимание будет приковано к данным по рынку труда США (22 мая) и индексам деловой активности PMI. Долгосрочные перспективы биткоина сохраняются положительными благодаря поддержке администрации Трампа, продолжающемуся институциональному принятию и ограниченному предложению после апрельского халвинга, однако краткосрочно возможна ещё более продолжительная консолидация с коррекцией до $95 000.
Владислав Антонов
финансовый аналитик BitRiver
Комментарии закрыты.